EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
362.06 | 1,278.77 | -916.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.82 | 22.94 | -12.12 |
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
59.49 | -0.88 | 60.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.42 | 131.55 | 11.87 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 1.42 | -1.33 |
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -2.37 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.64 | 5.68 | 4.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.56 | 49.13 | 6.42 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
642.07 | 1,486.25 | -844.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.14 | -760.59 | 721.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-611.95 | -958.38 | 346.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
96.87 | -78.14 | 175.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.67 | 28.69 | -46.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 0.14 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.31 | 202.66 | -284.97 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
20.07 | 24.82 | -4.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.45 | -1.22 | -0.23 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
6.16 | -55.77 | 61.94 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.71 | -58.06 | 0.35 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-123.83 | -81.81 | -42.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-175.37 | -195.64 | 20.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-206.97 | -222.95 | 15.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.25 | -4.52 | -3.73 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.13 | 1.69 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-214.09 | -225.78 | 11.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,948.79 | 10,249.72 | 4,699.07 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,834.69 | -9,717.29 | -4,117.41 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
205.98 | 600.83 | -394.85 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-270.00 | -125.00 | -145.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.64 | -0.52 | -0.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-11.96 | -11.70 | -0.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-609.53 | -435.38 | -174.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
427.95 | -439.34 | 867.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
38.49 | -860.76 | 899.25 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
121.34 | 1,130.67 | -1,009.34 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
159.82 | 269.91 | -110.09 |
- เงินสดในมือ
|
0.49 | 0.46 | 0.03 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
159.34 | 269.45 | -110.12 |
159824913
|
269.91 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.53 | 17.91 | -7.38 |