EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,278.77 242.15 1,036.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 22.94 26.14 -3.21
    จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.88 -1.47 0.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.55 126.80 4.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.42 -0.32 1.75
    - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.37 1.01 -3.38
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.68 4.90 0.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.13 43.41 5.72
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,486.25 442.62 1,043.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -760.59 198.27 -958.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -958.38 49.08 -1,007.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -78.14 -16.02 -62.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.69 -1.27 29.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.09 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 202.66 51.33 151.33
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 24.82 -1.02 25.84
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.22 0.00
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -55.77 723.08 -778.86
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.06 -43.70 -14.36
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -81.81 -1.35 -80.46
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -195.64 678.03 -873.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -222.95 -63.84 -159.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.52 -1.11 -3.41
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.69 4.67 -2.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -225.78 -60.29 -165.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,249.72 9,439.06 810.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,717.29 -9,846.70 129.41
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,000.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 600.83 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -125.00 0.00
    ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.52 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -11.70 -11.17 -0.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -435.38 -261.23 -174.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -439.34 -680.03 240.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -860.76 -62.29 -798.47
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 1,130.67 256.62 874.05
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 269.91 194.33 75.58
    - เงินสดในมือ
    		 0.46 0.52 -0.06
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 269.45 193.81 75.64
    269912155
    		 194.33
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.91 8.25 9.66