EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 252.84 156.76 96.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.33 3.89 -3.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.90 -1.95 -18.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.00 71.27 3.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.12 -0.21
    - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -4.46 -2.72 -1.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.21 8.49 -6.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.94 26.47 9.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 340.89 262.33 78.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -237.97 -145.35 -92.62
    		-42.45 226.98 -269.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -13.50 -204.74 191.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.58 1.05 14.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -152.66 56.83 -209.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -5.94 14.80 -20.74
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -1.45
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -96.06 210.31 -306.37
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.63 -34.31 -3.33
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.68 -0.01
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -134.38 175.32 -309.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -156.89 -78.37 -78.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.32 -5.43 4.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.09 1.09 -1.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -158.13 -82.71 -75.42
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 5,417.64 7,434.77 -2,017.13
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,018.85 -7,386.19 2,367.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00 -95.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -5.98 -6.05 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 297.81 -52.47 350.28
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.30 40.14 -34.84
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 141.43 121.34 20.09
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 146.73 161.47 -14.75
    - เงินสดในมือ
    		 0.59 0.62 -0.03
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 146.14 160.86 -14.72
    146726904
    		 161.47
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.80 18.94 -4.14
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 1.14 -0.82
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 4.50 0.00