EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 156.76 526.44 -369.68
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.89 15.51 -11.61
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.95 -0.65 -1.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.27 65.10 6.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 1.21 -1.09
    กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -2.72 -0.86 -1.86
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.49 2.84 5.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.47 26.16 0.31
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 262.33 635.75 -373.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -145.35 -494.69 349.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 226.98 -180.11 407.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -204.74 -101.49 -103.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 30.52 -29.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 56.83 81.72 -24.89
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 14.80 -16.34 31.14
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.45 0.00
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 210.31 -44.65 254.96
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.31 -17.69 -16.62
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.68 -0.60 -0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.32 -62.94 238.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.37 -102.28 23.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.43 -2.47 -2.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.09 1.19 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.71 -103.57 20.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,434.77 4,625.24 2,809.53
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7,386.19 -4,878.65 -2,507.54
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00 500.00 -595.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -6.05 -5.82 -0.23
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.47 240.75 -293.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 40.14 74.25 -34.11
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 121.34 1,130.67 -1,009.34
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 161.47 1,204.92 -1,043.45
    - เงินสดในมือ
    		 0.62 0.44 0.18
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 160.86 1,204.49 -1,043.63
    161474670
    		 1,204.92
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.94 8.60 10.34
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.14 0.00