EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 1Q2564
ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
526.44 | 135.52 | 390.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.51 | 34.52 | -19.01 |
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-0.65 | -0.46 | -0.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.10 | 62.79 | 2.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.21 | -0.33 | 1.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
-0.86 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 2.45 | 0.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.16 | 22.52 | 3.64 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
635.75 | 257.02 | 378.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-494.69 | 85.08 | -579.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.11 | -218.50 | 38.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-101.49 | -6.68 | -94.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.52 | 0.36 | 30.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
81.72 | 19.31 | 62.41 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
-16.34 | -0.49 | -15.86 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-44.65 | 136.14 | -180.79 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.69 | -15.32 | -2.37 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.60 | -1.09 | 0.49 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.94 | 119.73 | -182.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.28 | -39.49 | -62.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -0.23 | -2.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.19 | 4.67 | -3.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103.57 | -35.06 | -68.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,625.24 | 5,646.32 | -1,021.08 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,878.65 | -5,658.58 | 779.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-5.82 | -5.55 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
240.75 | -17.81 | 258.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
74.25 | 66.86 | 7.39 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,130.67 | 256.62 | 874.05 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,204.92 | 323.47 | 881.45 |
- เงินสดในมือ
|
0.44 | 0.51 | -0.08 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,204.49 | 322.96 | 881.52 |
1204922343
|
323.47 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.60 | 3.52 | 5.08 |