ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
กำไรก่อนภาษีเงินได้
526.44 135.52 390.92
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
15.51 34.52 -19.01
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
-0.65 -0.46 -0.19
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
65.10 62.79 2.30
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
1.21 -0.33 1.54
กำไรจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
-0.86 0.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
2.84 2.45 0.39
ดอกเบี้ยจ่าย
26.16 22.52 3.64
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
635.75 257.02 378.74
ลูกหนี้การค้า
-494.69 85.08 -579.77
สินค้าคงเหลือ
-180.11 -218.50 38.39
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
-101.49 -6.68 -94.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
30.52 0.36 30.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
81.72 19.31 62.41
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
-16.34 -0.49 -15.86
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
-44.65 136.14 -180.79
การจ่ายดอกเบี้ย
-17.69 -15.32 -2.37
การจ่ายภาษีเงินได้
-0.60 -1.09 0.49
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
-62.94 119.73 -182.67
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
-102.28 -39.49 -62.79
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-2.47 -0.23 -2.24
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
1.19 4.67 -3.47
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-103.57 -35.06 -68.50
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
4,625.24 5,646.32 -1,021.08
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
-4,878.65 -5,658.58 779.94
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
500.00 0.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
-0.02 0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
-5.82 -5.55 -0.27
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
240.75 -17.81 258.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
74.25 66.86 7.39
ยอดคงเหลือต้นงวด
1,130.67 256.62 874.05
ยอดคงเหลือปลายงวด
1,204.92 323.47 881.45
- เงินสดในมือ
0.44 0.51 -0.08
- เงินฝากสถาบันการเงิน
1,204.49 322.96 881.52
1204922343
323.47
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8.60 3.52 5.08