EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 175.23 50.65 124.58
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 1.14 3.68 -2.54
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.33 2.80 -0.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.23 35.44 1.80
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.53 0.03 0.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.11 0.00 0.11
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.00 1.91 1.10
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.68 -5.40 4.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.03 -0.13 -1.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.68 15.30 -7.62
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 224.65 104.27 120.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.92 -36.14 60.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.71 -77.90 103.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 1.02 -1.11
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.54 -113.02 162.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.71 89.31 -63.60
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีเกษียณอายุ
    		 -0.60 -0.59 -0.01
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.12 88.72 -63.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 299.31 79.97 219.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.85 -15.21 7.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.71 -10.78 -17.92
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.76 53.98 208.78
    เงินสดจ่ายเพื่อฝากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -154.50
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 4.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.53 -31.67 -21.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -4.94 3.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 10.87 -9.73
    รับดอกเบี้ย
    		 0.96 0.09 0.86
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมการลงทุน
    		 -202.55 -25.00 -177.55
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
    		 -161.15 -56.37 -104.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.99 -12.87 -20.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -16.48 -18.60 2.11
    รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 340.09 80.00 260.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.93 -21.96 -3.97
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.54 -29.91 133.45
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 163.63 -0.93 164.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 20.82 21.75 -0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 184.45 20.82 163.63