EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.88 71.81 -54.93
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.51 0.24 0.28
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.14 -3.80 1.67
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 1.63 -0.59
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.52 9.77 -2.26
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.42 0.42 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.21 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.06 7.67 -8.73
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.09 2.52 -1.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.17 -0.29 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.13 2.08 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.80
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 9.26 -9.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.35
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.92 43.40 -18.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.17 -13.15 -2.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.05 11.09 3.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.10 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.96
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -0.11 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -25.98 7.60 -33.58
    ประมาณหนี้สิน
    		 -2.67 -3.01 0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.15 0.63
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -14.77 43.68 -58.45
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -9.37 9.37
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.07 2.02 0.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.56 -1.86 -3.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -18.26 34.47 -52.73
    		2.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.30
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.77 -0.10 -1.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.52 -0.06 -5.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07 3.81 -2.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.93 44.85 -49.78
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.82
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.37 -0.47 0.10
    เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 7.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.94 -75.13 80.07
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.17 0.20 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.08 4.39 -22.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.55 3.21 98.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 83.47 7.60 75.88
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.29 0.09 0.20