EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 71.81 -38.41 110.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 0.24 -0.35 0.59
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.80 -2.79 -1.01
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -66.79
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.66
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.77 18.95 -9.18
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.42 0.50 -0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.21 0.34 -0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.67 3.09 4.58
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 2.52 2.57 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.29 0.01 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 2.30 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.05 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.26 7.69 1.57
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.40 -6.08 49.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.15 3.28 -16.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.09 -67.99 79.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 0.17 -0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.60 37.90 -30.30
    ประมาณหนี้สิน
    		 -3.01 -2.66 -0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.47 0.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.19 -3.39 1.20
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 43.68 -39.24 82.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.37 -7.75 -1.63
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 2.02 1.90 0.12
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.86 -1.45 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.47 -46.53 81.00
    		2.56
    เงินมัดจำรับตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร
    		 40.00
    เงินสดรับจากเงินวางประกันการให้เช่าที่ดินและอาคาร
    		 1.20
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.48 0.38
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.81 4.20 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 44.85 3.72 41.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -42.47 33.50 -75.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 5.00 20.00 -15.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -30.00 -10.00 -20.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -7.20 -0.60 -6.60
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.47 -0.56 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.13 32.34 -107.48
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.39 -10.45 14.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3.21 15.58 -12.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 7.60 5.13 2.47
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.09 0.37 -0.28
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.12
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.28
    - โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 431.90
    - โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.19