EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -38.41 -62.27 23.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.35 0.48 -0.84
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.79 -2.26 -0.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 18.95 20.88 -1.94
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.50 0.60 -0.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 1.01 -0.66
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.09 0.00 3.09
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 2.57 1.49 1.08
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 0.13 -0.12
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.33 -0.04
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.05 0.08 -0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.69 8.89 -1.21
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -6.08 -28.35 22.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.28 70.84 -67.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.99 -23.01 -44.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.13 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 37.90 -19.28 57.17
    ประมาณหนี้สิน
    		 -2.66 -3.30 0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 -3.04 2.57
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.39 -0.01 -3.38
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -39.24 -6.27 -32.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.75 -6.89 -0.85
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.90 1.79 0.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.45 -0.67 -0.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.53 -12.04 -34.49
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.13 -0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.72 25.16 -21.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 33.50 -13.87 47.37
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 20.00 45.00 -25.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -10.00 -39.00 29.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.60 -8.00 7.40
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.56 -0.67 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.34 -16.55 48.89
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.07 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.45 -3.36 -7.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.58 9.80 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 5.13 6.44 -1.31
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.37 0.06 0.31