EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
1.73 | -3.51 | 5.24 |
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.20 | -0.02 | -0.18 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.99 | -4.10 | 3.11 |
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | 1.63 | -0.59 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.98 | 11.97 | -6.99 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.15 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.06 | -0.61 | -0.46 |
ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
|
0.14 | 1.80 | -1.66 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | -0.14 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.42 | 1.39 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 6.39 | -6.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.62 | ||
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.81 | 15.25 | -1.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.61 | 11.58 | -19.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.29 | 7.67 | -9.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | 0.03 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.54 | -10.30 | -2.24 |
ประมาณหนี้สิน
|
-1.92 | -2.00 | 0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.57 | 0.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-10.11 | 19.37 | -29.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -6.51 | 6.51 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
2.07 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.90 | -1.12 | -2.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.94 | 11.74 | -23.68 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.22 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.70 | -0.06 | -1.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.07 | 0.61 | 0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.43 | 0.55 | -2.98 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
7.41 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.04 | -6.97 | 14.00 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.26 | 5.34 | -12.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.55 | 3.21 | 98.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
94.29 | 8.54 | 85.75 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.07 | 0.04 | 0.03 |