EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -3.51 -30.34 26.83
    โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.38 0.37
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.10 -0.13 -3.97
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.97 12.73 -0.76
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.28 0.36 -0.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.24 -0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.61 4.02 -4.63
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.80 1.77 0.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 -0.04 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.39 1.53 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.01 0.03 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.39 5.02 1.37
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15.25 -5.20 20.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.58 8.61 2.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.67 -29.61 37.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.45 -0.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.30 10.45 -20.75
    ประมาณหนี้สิน
    		 -2.00 -1.65 -0.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.36 -0.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.19 -1.70 -0.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 19.37 -19.01 38.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.51 -3.52 -2.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.12 -1.01 -0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.74 -21.63 33.37
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 -0.52 0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 3.26 -2.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.55 2.74 -2.19
    ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.39
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 5.00 10.00 -5.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -0.45 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.97 9.55 -16.51
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.34 -9.33 14.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3.21 15.58 -12.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.54 6.25 2.30
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.04 0.08 -0.04