EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -30.34 -41.52 11.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.38 0.50 -0.88
    โอนกลับรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 -0.41 0.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.73 14.38 -1.64
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.36 0.40 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.75 -0.51
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.02 0.00 4.02
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 1.77 0.36 1.41
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.04 -0.09 0.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.53 1.56 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.03 0.05 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.02 6.00 -0.98
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.20 -17.74 12.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.61 87.02 -78.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.61 -24.71 -4.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.11 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.45 -38.78 49.23
    ประมาณหนี้สิน
    		 -1.65 -2.61 0.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -4.30 3.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.70
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -19.01 -1.23 -17.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.52 -5.06 1.54
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 -0.45 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.63 -6.73 -14.90
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.52 -0.07 -0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2.74 25.22 -22.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
    		 10.00 45.00 -35.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.45 -0.49 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9.55 -22.41 31.95
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.33 -3.90 -5.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.58 9.80 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.25 5.90 0.34
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.08 0.07 0.01