EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -2.64 8.56 -11.21
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.04 0.40 -0.36
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 -4.04 0.44 -4.48
    ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.05
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.70 2.49 0.21
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.22 0.14 0.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.06 0.12
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -1.03 1.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.25 0.32 -0.57
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.08 0.23 -0.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.71 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.18 -0.10 -2.08
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.08 0.00 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.28 13.26 -18.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.11 -32.38 46.49
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.07 -1.11 1.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.76 18.41 -38.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.17 -39.49 49.66
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.78 -1.19 0.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 2.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -1.53 -40.04 38.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.40 -0.48 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.92 -40.51 38.59
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.53 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.09 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.23 0.10 0.13
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.58 -1.62 0.04
    ดอกเบี้ยจ่ายที่รับรู้เป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 -0.38 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 1.03 -1.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.35 -0.49 -9.86
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -1.16 -0.01 -1.15
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.66 -0.26 -0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.82 -0.26 -1.56
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.20 -0.03 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.89 -41.29 27.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 86.73 101.55 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 72.84 60.26 12.59
    zero
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.19 0.06 0.13
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.92 0.00
    - โอนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้เข้าเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.33 0.00