EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
8.56 | -4.83 | 13.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
|
0.40 | -0.05 | 0.45 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.44 | 0.03 | 0.41 |
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | ||
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.49 | 5.95 | -3.46 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.03 | -0.05 | -0.99 |
ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.23 | -0.14 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 0.70 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 3.12 | -3.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.26 | 5.26 | 8.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.21 | 8.31 | -42.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.41 | -14.63 | 33.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -0.39 | 1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-39.49 | 0.39 | -39.88 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.19 | -1.01 | -0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -1.13 | 3.59 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-40.04 | -3.31 | -36.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -2.33 | 2.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.48 | -0.60 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.41 | -6.24 | -34.17 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.62 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.03 | 0.05 | 0.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.59 | 0.05 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.26 | 7.81 | -8.07 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-41.29 | 1.61 | -42.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
101.55 | 3.21 | 98.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.26 | 4.82 | 55.44 |
- ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |