EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -4.83 -17.62 12.79
    โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.20 0.15
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.03 0.81 -0.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.95 6.21 -0.25
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.14 0.20 -0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.13 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.32 0.27
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
    		 0.32 0.92 -0.61
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 -0.07 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.77 -0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.01 0.02 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.12 2.42 0.70
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.26 -6.74 12.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.31 7.36 0.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.63 -12.44 -2.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.46 -0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.39 -8.69 9.08
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.01 -1.13 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -0.03 -1.10
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -3.31 -21.91 18.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.33 -1.76 -0.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.60 -0.56 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.24 -24.23 17.99
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.32 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.05 0.18 -0.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 9.78 17.07 -7.30
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.70
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.26 -0.33 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.81 16.75 -8.94
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.10 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.61 -7.21 8.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3.21 15.58 -12.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4.82 8.37 -3.56
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.06 0.07 -0.01