EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -17.62 -28.26 10.64
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.20 0.47 -0.68
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.81 8.27 -7.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.21 7.06 -0.85
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.20 0.20 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.40 -0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.32 0.00 -0.32
    ประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.92 -0.48 1.40
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.07 -0.06 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.78 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.03 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.42 3.05 -0.64
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -6.74 -8.24 1.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.36 109.94 -102.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.44 -13.46 1.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.10 0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.69 -69.03 60.34
    ประมาณหนี้สิน
    		 -1.13 -1.66 0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -5.24 5.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.70
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -21.91 12.38 -34.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.76 -3.19 1.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.56 -0.31 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.23 8.88 -33.11
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00 -0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.18 -0.04 0.22
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17.07 -3.25 20.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.33 -0.33 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 16.75 -12.61 29.35
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.05 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7.21 -3.72 -3.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.58 9.80 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.37 6.09 2.29
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.07 0.00