EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 523.07 450.70 72.36
    ภาษีเงินได้
    		 90.74 80.65 10.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.44 18.63 9.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.11 104.83 21.28
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์จากเหตุอัคคีภัย
    		 67.54 0.00
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสียหายจากเหตุอัคคีภัย
    		 31.02 0.00
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.02
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.93 -3.30 9.23
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.14 3.71 1.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 0.06 0.25
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 10.13 0.16 9.97
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.35 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.07 -0.07
    ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
    		 -164.51 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.38 -4.25 -8.12
    711324856
    		 650.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -354.23 7.38 -361.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -112.36 -59.79 -52.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 14.02 -11.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -21.02 21.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.58 34.98 55.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 28.68 -28.28 56.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 3.38 -3.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -1.80 2.32
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -2.42 2.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 366.93 597.35 -230.41
    เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
    		 44.05 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -74.54 -77.68 3.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.44 519.66 -183.22
    		45.95 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 297.70 -650.00 947.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.18 0.04
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 1.09 -0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -226.44 -173.95 -52.49
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 13.84 2.00 11.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 131.12 -821.03 952.15
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 1,164.31
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 0.00 -28.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -205.00 929.11 -1,134.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -33.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -352.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.28 -7.19 -0.09
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -175.91 -1,335.65 1,159.74
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.44 -34.58 6.15
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -416.63 301.72 -718.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 50.93 0.35 50.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 348.39 348.04 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 399.31 348.39 50.93
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 33.89 11.77 22.13
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.12 22.83 -17.71
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.09 0.00 0.09
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 74.51 0.00