EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 450.70 431.09 19.61
    ภาษีเงินได้
    		 80.65 79.10 1.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.63 14.85 3.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.83 97.87 6.96
    หนี้สูญ
    		 0.02 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.30 -44.63 41.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.71 3.81 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 -0.13 0.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.16 1.40 -1.24
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.35 -0.58 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.25 -1.32 -2.94
    650917425
    		 581.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.35 -42.97 51.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.79 -125.25 65.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 27.22 -27.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.25 -0.43 -6.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.60 3.49 32.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -28.28 26.49 -54.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.76 3.52 -0.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 -24.54 22.74
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.42 -2.36 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 597.35 446.64 150.71
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -77.68 -164.55 86.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 519.66 282.09 237.57
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -550.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.08 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.09 2.33 -1.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -173.95 -219.95 45.99
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.00 1.32 0.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -721.03 -216.38 -504.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 1,164.31 59.13 1,105.18
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
    		 -28.40 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 929.11 28.81 900.30
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -33.33 -22.25 -11.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -352.54 -60.38 -292.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.19 -10.57 3.38
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,335.65 -11.83 -1,323.82
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.58 -7.75 -26.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 301.72 -24.85 326.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 100.35 40.86 59.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 348.04 307.17 40.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 448.39 348.04 100.35
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 11.77 -11.68 23.45
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.83 16.25 6.58
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 0.38
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00