EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
472.52 | 56.39 | 416.13 |
ภาษีเงินได้
|
118.71 | 17.44 | 101.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.98 | 7.18 | 9.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.09 | 70.36 | 4.73 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 3.92 | -3.92 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
40.57 | 7.72 | 32.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.70 | 6.06 | -3.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
|
13.77 | 0.00 | |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.52 | 0.17 | 3.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
743802115
|
169.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-289.24 | -76.82 | -212.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-62.83 | 101.77 | -164.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.98 | 2.78 | -30.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.80 | -26.02 | 84.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
66.01 | 101.17 | -35.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
73.80 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.80 | 6.96 | 3.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | 11.28 | -10.24 |
รับโอนประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
573.87 | 290.27 | 283.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-50.32 | -14.53 | -35.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
523.55 | 275.74 | 247.81 |
| 0.11 | 0.10 | 0.01 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นไม่หมุนเวียนลดลง
|
0.00 | 5.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.97 | -0.05 | 20.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.07 | 1.21 | 35.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-234.52 | -79.25 | -155.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-177.36 | -72.99 | -104.37 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้การควบคุมเปลี่ยนแปลง
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.41 | 19.61 | -54.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.76 | -48.36 | 29.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-45.16 | -210.20 | 165.04 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.51 | -2.48 | -3.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.15 | -6.03 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.19 | -247.46 | 186.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
285.00 | -44.71 | 329.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
22.19 | 66.90 | -44.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
307.19 | 22.19 | 285.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
16.53 | 1.99 | 14.54 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
21.66 | 7.28 | 14.39 |
เพิ่มทุนสามัญบริษัทโดยรับชำระค่าหุ้นด้วยหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |