EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 238.40 250.36 -11.96
    ภาษีเงินได้
    		 43.91 50.99 -7.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.69 7.08 -0.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.85 47.45 0.40
    หนี้สูญ
    		 0.02 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.86 -35.50 33.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 1.90 -0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 -0.06 0.09
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 3.09 1.25 1.84
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.01 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.28 -0.60 -0.68
    338637
    		 322.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.36 79.64 -49.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -54.63 -145.50 90.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 28.00 -27.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.32 -1.28 20.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.33 -8.22 0.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.05 4.86 2.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 0.33 -2.37
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.22 -0.67 -1.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 329.86 279.56 50.31
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -27.00 -110.63 83.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 302.87 168.93 133.94
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -79.25 -122.18 42.93
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.28 0.60 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.85 -121.60 43.75
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้การควบคุมเปลี่ยนแปลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -33.72 -4.36 -29.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.67 -4.45 -12.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -352.54 -26.87 -325.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.34 -5.58 2.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.65 -2.85 -19.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -428.91 -44.11 -384.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -203.89 3.23 -207.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 348.04 307.19 40.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 144.15 310.41 -166.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.15 7.65 -4.50
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.29 9.43 11.86