EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMAN 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 114.63 121.91 -7.28
    ภาษีเงินได้
    		 25.19 23.91 1.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.65 8.32 -3.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.75 29.81 7.94
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.52 0.10 -0.61
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.28 0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 -0.01 -0.14
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -5.56 0.20 -5.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.02 -3.51 1.49
    175304
    		 182.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 57.83 -11.89 69.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.48 27.68 -44.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 1.48 -1.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.07 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.61 -21.67 32.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.37 6.22 -3.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 0.05 -0.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.17 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 229.08 184.10 44.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.10 -1.31 -3.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 223.98 182.80 41.19
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.38 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -103.21 -32.05 -71.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากค่าสินไหมทดแทน
    		 74.51 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.03 0.87 -0.83
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -30.05 -31.21 1.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -25.00 -65.00 40.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.54 -1.56 0.02
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.65 -8.32 3.68
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.19 -74.88 43.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 162.75 76.71 86.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 399.31 348.39 50.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 562.06 425.09 136.97
    ลดลงของเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.04 -8.12 -30.92
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.36 0.00