EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
9.46 | 1.52 | 7.94 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
52.25 | 57.81 | -5.56 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
|
7.88 | 8.54 | -0.66 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.21 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
4.71 | -0.70 | 5.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 3.18 | -0.29 |
ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการแม่พิมพ์
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
(กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 1.32 | -1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.26 | 9.55 | -2.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.70 | 15.99 | -2.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -1.43 | 0.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.57 | 55.83 | -115.40 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
3.51 | -40.37 | 43.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.36 | 5.86 | -9.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | -6.11 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | -9.35 | 3.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.63 | 0.91 | 3.72 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.52 | 102.79 | -72.26 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.70 | -3.52 | -0.17 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
18.34 | 4.46 | 13.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.16 | 103.72 | -58.56 |
| -13.84 | -15.97 | 2.12 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.48 | 2.71 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.11 | -67.49 | 38.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.68 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.91 | -64.00 | 38.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
938.00 | 1,142.00 | -204.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-968.00 | -1,209.00 | 241.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 44.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.81 | -3.67 | -5.14 |
เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 13.05 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-12.23 | -17.23 | 5.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.88 | -46.82 | -18.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ
|
-45.63 | -7.10 | -38.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
151.72 | 158.83 | -7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
106.10 | 151.72 | -45.63 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.81 | 0.87 | 4.94 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 19.30 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.21 | 0.00 | |
ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.59 |