EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.52 -23.22 24.74
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 57.81 65.43 -7.62
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
    		 8.54 9.63 -1.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.21 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -0.70 0.51 -1.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.18 3.65 -0.47
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.01 -0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.32 0.97 0.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.55 11.37 -1.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.99 15.68 0.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 -0.88 -0.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.83 67.41 -11.59
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -40.37 91.97 -132.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.86 27.72 -21.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 -8.40 2.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.35 -90.52 81.17
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.91 -0.06 0.96
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.00 0.04
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.79 171.27 -68.48
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.52 -5.29 1.76
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 4.46 0.02 4.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.72 166.00 -62.28
    		-15.97 -15.55 -0.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.71 1.96 0.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.49 -36.24 -31.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.68 -4.15 3.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -64.00 -37.55 -26.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,142.00 1,343.50 -201.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,209.00 -1,400.50 191.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 44.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.67 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 13.05 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -17.23 -15.46 -1.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.82 -88.01 41.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.10 40.45 -47.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 158.83 118.38 40.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 151.72 158.83 -7.10
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.87 1.38 -0.51
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 19.30 6.14 13.15
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 3.17
    ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00