EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 13.05 0.88 12.17
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 39.61 43.13 -3.52
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
    		 5.91 6.41 -0.49
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 3.27 -0.75 4.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.92 2.37 -0.45
    ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการแม่พิมพ์
    		 0.06 0.01 0.05
    (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    (กำไร) จากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.00
    (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 1.07 -1.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.48 7.38 -1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.58 11.96 -1.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.55 -0.91 0.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.18 64.09 -53.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -34.96 -30.05 -4.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.38 1.90 -5.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.22 -4.52 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.68 4.68 8.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.91 0.42 -1.33
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.69 108.06 -48.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -1.73 0.66
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 8.94 6.76 2.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.56 113.09 -45.54
    		-10.77 -11.99 1.22
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.91 2.58 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.66 -62.87 44.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.24 -59.39 43.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 716.00 830.00 -114.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -746.00 -877.00 131.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 44.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.61 -1.47 -5.14
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 13.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -9.82 -13.58 3.75
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.20 -16.99 -40.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.88 36.71 -42.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 151.72 158.83 -7.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 145.84 195.54 -49.70
    เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.04 1.80 1.24
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 19.30
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.21 0.00
    ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.59