EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -24.30 26.95 -51.26
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 11.50 12.14 -0.64
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.03 -0.40
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.35 44.52 4.83
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.17 -0.82 0.99
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.79 2.60 0.20
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.30 0.02 0.27
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.02 0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.69 0.70 -0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.91 7.49 1.43
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.93 -25.59 102.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 54.79 -37.38 92.18
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.86 -5.22 25.08
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.59 1.76 -1.17
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -79.40 26.13 -105.54
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
    		 -0.06 -1.04 0.98
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 121.70 52.23 69.47
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.18 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 3.37 -2.12 5.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.89 50.11 73.77
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.34 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.40 -34.26 15.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.15 -2.65 -1.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 0.03 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.79 -36.54 14.74
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 192.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,004.50 1,368.00 -363.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,059.00 -1,374.00 315.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.03 -10.28 -0.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.52 -12.12 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -77.05 163.70 -240.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 25.05 177.28 -152.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 118.38 71.53 46.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 143.43 248.80 -105.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 9.35 8.64 0.70
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 1.50
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.63 2.19 -0.56