EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 26.95 4.16 22.79
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 12.14 12.33 -0.19
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 -0.01
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.52 47.66 -3.14
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.82 -3.34 2.53
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.60 2.72 -0.12
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -0.05 0.08
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 0.11 -0.13
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 0.69 0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.49 5.83 1.66
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25.59 7.94 -33.53
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -37.38 4.30 -41.69
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.22 -18.41 13.19
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.76 -0.06 1.82
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.13 -13.31 39.44
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.04 1.03 -2.06
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 52.23 51.57 0.66
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -2.12 18.01 -20.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.11 69.18 -19.06
    		0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.64 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -34.26 -23.94 -10.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.65 -2.07 -0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.03 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.54 -25.34 -11.20
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 192.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,368.00 1,391.00 -23.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,374.00 -1,402.00 28.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.28 -11.18 0.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.12 -12.54 0.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 163.70 -34.72 198.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 177.28 9.12 168.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 71.53 54.41 17.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 248.80 63.53 185.27
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 8.64 1.69 6.95
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.50 1.42 0.08
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.19 0.00