EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
4.16 | -41.15 | 45.32 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
12.33 | 13.96 | -1.63 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
47.66 | 48.64 | -0.99 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.34 | -0.02 | -3.33 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.72 | 2.73 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.06 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.11 | -0.01 | 0.12 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.69 | -0.02 | 0.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.83 | 6.41 | -0.58 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
7.94 | 42.75 | -34.80 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
4.30 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-18.41 | -2.35 | -16.06 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | 8.47 | -8.53 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-13.31 | -7.12 | -6.18 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น
|
1.03 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
51.57 | 72.30 | -20.73 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
18.01 | -7.12 | 25.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.18 | 65.18 | 3.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 44.66 | -44.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 0.53 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.94 | -15.41 | -8.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.07 | -0.39 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.34 | -15.58 | -9.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
0.00 | -20.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,391.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,402.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.18 | -9.85 | -1.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.54 | -13.80 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.72 | -44.52 | 9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9.12 | 5.08 | 4.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.41 | 76.12 | -21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
63.53 | 81.20 | -17.67 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
1.69 | 1.61 | 0.08 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 5.58 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.42 | 1.75 | -0.33 |