EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.80 | -5.21 | 13.01 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
26.74 | 28.61 | -1.87 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
|
3.94 | 4.27 | -0.33 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
2.96 | -0.80 | 3.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.62 | -0.43 |
ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์
|
0.12 | 0.33 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 1.57 | -1.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 4.89 | -1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.33 | 7.64 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.75 | 0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.44 | 65.57 | -63.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-39.88 | -12.39 | -27.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.06 | -2.76 | 5.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -4.28 | 1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.66 | 7.01 | 10.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.86 | 0.02 | -0.88 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.03 | 95.34 | -62.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | -1.73 | 0.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
11.44 | 9.51 | 1.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.40 | 103.11 | -59.71 |
| -7.41 | -7.74 | 0.33 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.19 | 2.57 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.56 | -42.26 | 30.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.94 | -39.02 | 29.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
484.00 | 558.00 | -74.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-504.00 | -598.00 | 94.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.53 | -9.22 | 2.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.34 | -56.96 | 18.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.88 | 7.14 | -12.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
151.72 | 158.83 | -7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
146.84 | 165.97 | -19.12 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.45 | 2.67 | -0.21 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 19.30 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.21 | 0.00 | |
ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.59 |