EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -13.71 17.65 -31.36
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 7.57 8.04 -0.47
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.03 -0.30
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.65 29.64 3.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.25 0.83 -0.58
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.87 1.73 0.14
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.05 -0.02
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.69 0.79 -0.10
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.05 4.94 1.11
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 36.01 -1.85 37.86
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 45.72 -15.15 60.86
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.95 -0.92 4.87
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.46 -1.63 2.09
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -37.40 -25.30 -12.10
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
    		 -0.06 -0.58 0.52
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 83.75 18.19 65.56
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 8.12 -4.94 13.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.87 13.26 78.61
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.33 0.23 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.26 -8.98 -6.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.65 -2.65 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.03 0.30
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.25 -11.37 -5.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 688.00 916.00 -228.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -740.00 -920.00 180.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.30 -7.05 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.61 -8.06 0.45
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.91 -19.11 -47.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.71 -17.22 24.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 118.38 71.53 46.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 126.09 54.31 71.78
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 7.58 5.35 2.24
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 1.50
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.63 2.19 -0.56