EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.65 | 14.12 | 3.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.04 | 8.22 | -0.18 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
29.64 | 32.09 | -2.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.83 | -3.45 | 4.28 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.73 | 1.81 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.05 | -0.05 | 0.10 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.06 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.79 | 0.47 | 0.31 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.94 | 3.95 | 1.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-1.85 | -19.04 | 17.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
|
-15.15 | -26.99 | 11.85 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.92 | -7.79 | 6.87 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.63 | 1.40 | -3.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-25.30 | 8.41 | -33.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
|
-0.58 | -0.75 | 0.17 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
18.19 | 12.43 | 5.76 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.40 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.94 | 23.45 | -28.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.26 | 35.48 | -22.22 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.40 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.98 | -12.66 | 3.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.65 | -2.07 | -0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.37 | -14.31 | 2.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
916.00 | 923.00 | -7.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-920.00 | -929.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.05 | -7.48 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.06 | -8.42 | 0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.11 | -21.90 | 2.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.22 | -0.73 | -16.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.53 | 54.41 | 17.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.31 | 53.68 | 0.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.35 | 3.65 | 1.70 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.50 | 1.42 | 0.08 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.19 | 0.00 |