EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
14.12 | -36.22 | 50.33 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.22 | 9.57 | -1.35 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
32.09 | 32.54 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.45 | -0.28 | -3.17 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.82 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | -0.08 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.95 | 4.10 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.04 | 126.98 | -146.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
|
-26.99 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-7.79 | -0.17 | -7.62 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.40 | 10.09 | -8.70 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.41 | -77.83 | 86.24 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
|
-0.75 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
12.43 | 70.48 | -58.05 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
23.45 | -5.85 | 29.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.48 | 64.64 | -29.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 19.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.37 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.66 | -9.79 | -2.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.07 | -0.39 | -1.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.03 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.31 | -35.26 | 20.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
0.00 | -20.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
923.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-929.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.48 | -6.24 | -1.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.42 | -9.77 | 1.35 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.90 | -36.88 | 14.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.73 | -7.51 | 6.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.41 | 76.12 | -21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
53.68 | 68.61 | -14.93 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.65 | 1.96 | 1.69 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 5.58 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.42 | 0.00 |