EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6.20 | -7.62 | 13.82 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
13.51 | 14.49 | -0.98 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกต้นแบบตามสัญญา
|
1.97 | 2.14 | -0.16 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
1.54 | -0.84 | 2.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 0.82 | -0.04 |
ประมาณการขาดทุนจากการให้บริการผลิตแม่พิมพ์
|
0.14 | 0.48 | -0.34 |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | -0.13 | 0.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 2.44 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.66 | 3.98 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.14 | 0.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.92 | 70.29 | -62.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-21.80 | 14.57 | -36.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.57 | -0.62 | 2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.58 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.10 | -12.95 | 23.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.66 | 0.69 | -1.35 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.43 | 85.99 | -60.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.97 | 12.01 | 1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.40 | 97.40 | -58.00 |
| -3.74 | -4.10 | 0.36 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 0.89 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.79 | -0.01 | -3.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.57 | 0.99 | -3.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
252.00 | 279.00 | -27.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-252.00 | -319.00 | 67.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.37 | -5.05 | 1.68 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.31 | -49.15 | 39.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
27.52 | 49.24 | -21.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
151.72 | 158.83 | -7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
179.24 | 208.07 | -28.82 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.95 | 27.89 | -25.93 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 4.73 | |
ไปยังสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.59 |