EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1.62 | 9.62 | -8.00 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.83 | 3.97 | -0.14 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
16.04 | 14.70 | 1.35 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.25 | 1.20 | -0.95 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.93 | 0.87 | 0.07 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.30 | 0.10 | 0.20 |
การปรับปรุงด้วยกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.82 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.98 | 2.65 | 0.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-59.49 | 28.26 | -87.75 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.87 | -22.37 | 83.24 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-4.29 | -4.37 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.54 | 1.35 | -0.81 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-9.06 | -3.34 | -5.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 4.08 | -4.04 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
15.30 | 36.71 | -21.41 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
12.17 | -4.94 | 17.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.47 | 31.78 | -4.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | -2.69 | 1.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.87 | -1.41 | -0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.69 | -4.10 | 1.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
324.00 | 458.00 | -134.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-376.00 | -458.00 | 82.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.63 | -3.55 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-3.88 | -4.02 | 0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-59.51 | -7.57 | -51.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.73 | 20.10 | -54.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.38 | 71.53 | 46.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.65 | 91.63 | -7.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
7.04 | 3.00 | 4.04 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.63 | 0.00 |