EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
9.62 | 10.45 | -0.84 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.97 | 4.07 | -0.09 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
14.70 | 14.55 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.20 | -3.31 | 4.51 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.87 | 0.91 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.10 | -0.05 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.47 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.65 | 1.89 | 0.76 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
28.26 | -5.82 | 34.08 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
|
-22.37 | -8.28 | -14.09 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-4.37 | -1.45 | -2.92 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.35 | 13.26 | -11.91 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.34 | 5.57 | -8.91 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.08 | -0.97 | 5.06 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
36.71 | 31.31 | 5.40 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.94 | -3.81 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.78 | 27.49 | 4.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.69 | -1.76 | -0.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.41 | -1.11 | -0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.10 | -2.47 | -1.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
458.00 | 474.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-458.00 | -474.00 | 16.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.55 | -3.53 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.02 | -4.27 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.57 | -7.80 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.10 | 17.22 | 2.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.53 | 54.41 | 17.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.63 | 71.64 | 20.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.00 | 3.68 | -0.69 |