EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKT 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
10.45 | -2.75 | 13.20 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.07 | 4.90 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
14.55 | 16.44 | -1.90 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.31 | -0.57 | -2.74 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.91 | 0.91 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.05 | 0.08 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -0.07 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.89 | 2.84 | -0.95 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-5.82 | -0.08 | -5.74 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น)
|
-8.28 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-1.45 | -0.45 | -1.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
13.26 | 11.15 | 2.11 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
5.57 | 7.06 | -1.48 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (ลดลง)
|
-0.97 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
31.31 | 39.43 | -8.12 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-3.81 | -3.69 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.49 | 35.74 | -8.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | 4.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.76 | -3.79 | 2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.11 | -0.39 | -0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.47 | -45.13 | 42.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
0.00 | -25.84 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
474.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-474.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.53 | -3.10 | -0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.27 | -5.19 | 0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.80 | -34.13 | 26.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.22 | -43.52 | 60.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.41 | 76.12 | -21.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
71.64 | 32.60 | 39.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.68 | 1.59 | 2.10 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 5.58 |