EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -42.27 291.65 -333.92
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 33.71 17.67 16.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.55 30.43 1.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 113.70 126.61 -12.91
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.02 0.82 1.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.28 4.32 -0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.79 1.13 2.66
    ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิทัล
    		 0.00 0.36
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 5.93 52.78 -46.85
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -104.89 -193.48 88.59
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 372.95 0.00
    ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.10 -3.03 4.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.44 0.53 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.65 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.04
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 0.27 -0.23 0.50
    เงินปันผลรับ
    		 -33.29 -41.39 8.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.67 -0.63 -3.05
    383971220
    		 287.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -13.24 68.10 -81.35
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.19 -31.36 -4.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.01 3.72 -9.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.68 -0.44 6.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.05 -53.18 53.13
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.01 -12.96 91.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 2.64 -3.40
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.23 -7.91 4.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 409.18 256.13 153.05
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.07 -121.23 98.16
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 386.11 134.98 251.14
    		0.00 3.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.67 -5.89 11.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.37 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -45.38 -124.84 79.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.56 0.44 0.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -53.21 -56.58 3.37
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 150.78 243.73 -92.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 103.15 57.49 45.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,520.00 1,805.00 -285.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,495.00 -1,654.00 159.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 25.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -188.15 -185.65 -2.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.32 -21.01 -0.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -145.86 -193.13 47.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.98 -28.44 -1.54
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -102.65 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
    		 -21.10 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควมคุม
    		 21.83 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -462.23 -251.74 -210.49
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 27.03 -59.27 86.30
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.14 -0.10 -4.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.90 -59.37 82.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 151.78 211.16 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 174.68 151.78 22.90
    เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 9.16 16.22 -7.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -1.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 0.00 -1.22
    ตราสารหนี้แปลงสภาพ
    		 1.26 0.00
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 51.20 58.90 -7.70
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.01 -2.32 4.34
    ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 53.21 56.58 -3.37
    zero
    		 0.00