EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 187.44 26.27 161.17
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 29.77 26.04 3.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.08 24.38 -8.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.66 87.27 -8.60
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.14 0.00 2.14
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.34 3.21 0.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.19 5.45 -3.27
    ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 5.93
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -146.91 -113.17 -33.74
    ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 86.61 264.00 -177.39
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.54 0.00
    ขาดทุนจากการสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในบริษัทร่วม
    		 20.42 0.00
    ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่มแรก
    		 14.64 0.00
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.22 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.30 0.94 -0.64
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.21 4.63 -6.84
    (กำไร) ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.40 0.33 0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -45.94 -32.64 -13.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -2.48 1.53
    262718
    		 300.17
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.24 -19.31 -6.93
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.55 -45.09 38.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.75 -36.81 25.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 0.74 -1.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.17 18.88 -14.72
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 61.18 -61.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.89 1.06
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.87 -2.76 -1.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 218.00 276.12 -58.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -33.39 -21.82 -11.57
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.34 4.68 -3.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.95 258.98 -73.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 1.43 5.49 -4.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.53 48.32 -24.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.92 -40.31 0.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.00 0.50 2.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.67 -50.86 24.19
    		0.95 2.57 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 155.86 105.75 50.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,040.00 1,240.00 -200.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -955.00 -1,150.00 195.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -114.42 -141.07 26.65
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.37 -17.88 6.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -212.94 -145.78 -67.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.47 -23.15 7.67
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -102.65
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -19.20 -21.10 1.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 21.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -288.40 -339.80 51.40
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 53.41 24.92 28.49
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.62 -3.72 2.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 51.80 21.20 30.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 174.68 151.79 22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 226.48 172.99 53.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 7.83 9.16 -1.33
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 31.61 49.22 -17.62
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.94 1.63 -6.57
    ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 26.67 50.86 -24.19
    zero