EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
226.67 | 605.83 | -379.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.44 | 79.07 | -67.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.20 | 20.92 | 1.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.92 | 91.70 | 2.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.84 | 0.92 | -0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 13.05 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.86 | 5.52 | -0.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.44 | -4.33 | 1.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
|
0.36 | -0.69 | 1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
44.31 | -251.60 | 295.91 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.27 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-141.00 | -276.98 | 135.98 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.32 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.94 | 2.38 | -4.31 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.65 | -22.18 | 22.84 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | -0.34 | 0.30 |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
-0.02 | 0.14 | -0.16 |
เงินปันผลรับ
|
-41.39 | -3.92 | -37.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.04 | -0.27 |
218097
|
257.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.98 | 44.82 | -47.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 1.07 | -1.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.80 | 8.46 | -24.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.13 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.57 | 22.01 | -50.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.62 | -3.72 | -4.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.88 | -10.89 | 3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
152.96 | 319.38 | -166.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-113.15 | -47.65 | -65.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.07 | 10.91 | -10.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.88 | 282.64 | -242.76 |
| 0.00 | 0.31 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-5.93 | -0.65 | -5.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 450.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.79 | -467.15 | 381.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -102.10 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.88 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.17 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.71 | -78.04 | 32.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.68 | -3.76 | -2.92 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
243.73 | 232.37 | 11.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
100.17 | 76.04 | 24.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,370.00 | 1,148.30 | 221.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,239.00 | -1,205.29 | -33.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.50 | 82.29 | -56.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.37 | -139.70 | 8.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.47 | -18.09 | 2.63 |
เงินปันผลจ่าย
|
-193.06 | -199.72 | 6.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.17 | -21.48 | 1.31 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.56 | -353.68 | 150.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-63.50 | 5.00 | -68.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.58 | 1.23 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.92 | 6.22 | -69.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.16 | 108.54 | 102.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
148.24 | 114.77 | 33.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.57 | 14.62 | -11.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-1.22 | -2.04 | 0.83 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
46.78 | 82.75 | -35.97 |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | ||
จ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.07 | -4.71 | 3.64 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
45.71 | 78.04 | -32.33 |
zero
|