EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
605.83 | 1,076.79 | -470.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.07 | 13.67 | 65.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.92 | 25.00 | -4.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.70 | 140.06 | -48.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | 6.47 | -0.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.33 | -0.80 | -3.54 |
กำไรจากสกุลเงินดิจิทัล
|
-0.69 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-251.60 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-276.98 | -230.17 | -46.80 |
ขาดทุนจากการลดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.32 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.92 | 1.26 | -0.34 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.38 | 0.64 | 1.74 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.18 | 5.29 | -27.47 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.05 | 15.71 | -2.66 |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
0.14 | 1.28 | -1.14 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | -784.66 | |
เงินปันผลรับ
|
-3.92 | -0.49 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.76 | 0.72 |
257499
|
269.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
44.82 | -95.16 | 139.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -27.24 | 28.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.46 | -17.16 | 25.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.06 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -3.79 | 3.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
22.01 | -26.21 | 48.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | 37.53 | -41.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.89 | -5.80 | -5.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
319.38 | 134.53 | 184.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.65 | -37.65 | -9.99 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
10.91 | 10.72 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
282.64 | 107.59 | 175.05 |
| 2.56 | 0.04 | 2.53 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.65 | -17.73 | 17.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
450.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-467.15 | -1,018.49 | 551.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-102.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,020.52 | 889.35 | 131.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,020.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-78.04 | -38.23 | -39.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.76 | -9.53 | 5.77 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
232.37 | 189.62 | 42.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
76.04 | 5.36 | 70.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,148.30 | 1,276.53 | -128.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,205.29 | -1,168.10 | -37.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
82.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-139.70 | -126.19 | -13.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.09 | -29.51 | 11.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-199.72 | -138.47 | -61.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-21.48 | -20.41 | -1.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-353.68 | -206.17 | -147.52 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.00 | -93.20 | 98.20 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.23 | 0.28 | 0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.22 | -92.92 | 99.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
108.54 | 162.71 | -54.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
114.77 | 69.79 | 44.97 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
14.62 | 7.41 | 7.21 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
-2.04 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
82.75 | 45.79 | 36.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-4.71 | -7.56 | 2.85 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
78.04 | 38.23 | 39.81 |