EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,076.79 | 153.32 | 923.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.67 | 11.20 | 2.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.00 | 26.71 | -1.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.06 | 133.47 | 6.59 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.47 | 17.80 | -11.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.80 | -0.93 | 0.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-230.17 | -176.33 | -53.84 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.26 | 1.66 | -0.39 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.64 | -5.19 | 5.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.29 | 0.92 | 4.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
15.71 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
1.28 | 0.41 | 0.86 |
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในร่วมค้า
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
-784.66 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.49 | -0.44 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.74 | -0.03 |
269289
|
161.94 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-95.16 | 17.89 | -113.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.24 | 3.03 | -30.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.16 | 38.27 | -55.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -0.05 | 2.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.79 | -0.12 | -3.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.21 | -53.34 | 27.13 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.30 | -0.98 | 39.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.03 | 1.03 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.80 | -36.34 | 30.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
135.30 | 130.28 | 5.01 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-27.69 | -19.66 | -8.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.60 | 110.62 | -3.02 |
| 2.56 | 1.97 | 0.59 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-17.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
889.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,018.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.23 | -50.31 | 12.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.39 | 27.67 | -19.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.53 | -0.57 | -8.96 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
189.62 | 150.56 | 39.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5.36 | 128.95 | -123.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,276.53 | 883.00 | 393.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,168.10 | -738.53 | -429.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-126.19 | -133.80 | 7.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.51 | -22.84 | -6.67 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-138.47 | -212.71 | 74.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.40 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.41 | -21.86 | 1.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.17 | -248.14 | 41.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-93.20 | -8.57 | -84.63 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.28 | 0.03 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-92.92 | -8.54 | -84.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
162.71 | 100.41 | 62.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
69.79 | 91.87 | -22.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
7.41 | 34.14 | -26.73 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
45.79 | 48.60 | -2.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.56 | 1.71 | -9.28 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
38.23 | 50.31 | -12.08 |
ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
|
1,020.52 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
1,020.00 | 0.00 |