EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 99.20 -48.41 147.61
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.91 19.45 -0.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.53 15.89 -4.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.95 61.03 -7.08
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.08 0.01 2.07
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.23 2.14 0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.45 -1.98 4.42
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 5.93
    ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.54 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -70.60 -81.15 10.54
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 86.61 264.00 -177.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.46 0.62 -0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.33 1.04 -3.37
    ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.12 0.31 -0.19
    เงินปันผลรับ
    		 -38.63 -25.36 -13.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -1.49 0.78
    177795
    		 212.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.60 -73.46 67.86
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.10 -39.34 27.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.11 -16.69 5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 0.22 -1.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.29 27.28 -27.57
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.32 34.56 -59.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -1.01 0.88
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.18 -2.76 -0.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 118.87 140.84 -21.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -23.72 -12.13 -11.59
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 0.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.15 129.48 -34.33
    		2.57 0.71 1.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -10.09
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 1.43 5.13 -3.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.15 43.50 -22.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -39.18 -34.28 -4.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.43 0.21 2.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.53 -38.05 21.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 123.59 78.11 45.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 610.00 320.00 290.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -565.00 -210.00 -355.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.62 -94.02 6.40
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.81 -14.25 6.44
    เงินปันผลจ่าย
    		 -163.40 -86.37 -77.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.26 -14.64 3.38
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -84.16
    เงินสดจ่ายในเงินปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -19.20 -21.10 1.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 21.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -244.29 -182.71 -61.58
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -25.55 24.89 -50.44
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.42 -0.04 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -26.97 24.85 -51.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 174.68 151.79 22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 147.71 176.63 -28.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.11 9.16 -5.04
    อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 18.17 37.36 -19.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.63 0.69 -2.32
    ยอดซื้อสุทธิอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 16.53 38.05 -21.52
    zero