EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
148.89 | 284.51 | -135.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.24 | 18.07 | -8.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.27 | 14.15 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.61 | 60.70 | 1.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.93 | -0.16 | 1.09 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | 9.09 | -10.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 2.20 | 1.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.30 | -1.80 | -0.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิตัล
|
1.29 | -0.69 | 1.98 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
30.47 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-86.15 | -193.36 | 107.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.26 | 0.42 | -1.69 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.57 | -22.30 | 22.87 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.34 | |
ขาดทุนในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
-0.27 | 0.37 | -0.64 |
เงินปันผลรับ
|
-34.12 | -3.92 | -30.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.04 | -0.22 |
146068
|
166.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
24.13 | 65.31 | -41.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -3.77 | 3.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.59 | 2.02 | -18.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.13 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-37.48 | 19.50 | -56.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.44 | -18.58 | -9.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.14 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.91 | -10.69 | 7.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
84.01 | 221.97 | -137.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-106.64 | -40.00 | -66.65 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.07 | 0.33 | -0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.57 | 182.30 | -204.87 |
| 2.57 | 0.26 | 2.31 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-6.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.79 | -20.00 | -65.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -102.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-35.44 | -35.28 | -0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.48 | -3.29 | -3.19 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
203.83 | 173.62 | 30.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
69.65 | 57.15 | 12.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
940.00 | 824.30 | 115.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-824.00 | -827.08 | 3.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.50 | 82.19 | -56.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87.55 | -95.88 | 8.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.09 | -12.02 | 1.93 |
เงินปันผลจ่าย
|
-152.39 | -138.55 | -13.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.16 | -14.34 | 2.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-120.69 | -181.38 | 60.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-73.61 | 58.07 | -131.68 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.92 | 0.41 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-72.70 | 58.48 | -131.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.16 | 108.54 | 102.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
138.46 | 167.03 | -28.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
6.50 | 2.56 | 3.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -2.04 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
42.56 | 67.28 | -24.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-7.12 | -32.01 | 24.88 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
35.44 | 35.28 | 0.16 |