EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 284.51 223.94 60.58
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 18.07 -2.74 20.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.15 17.02 -2.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.70 95.71 -35.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 3.39 -1.19
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.80 -1.46 -0.34
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสกุลเงินดิจิทัล
    		 0.00 0.00
    กำไรจากสกุลเงินดิจิตัล
    		 -0.69 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -193.36 -153.09 -40.27
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.16 0.86 -1.02
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.42 6.65 -6.23
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -22.30 0.10 -22.40
    กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.34 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.09 23.41 -14.33
    กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 0.37 0.44 -0.07
    เงินปันผลรับ
    		 -3.92 -0.49 -3.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.46 0.42
    166910
    		 213.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 65.31 -111.80 177.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 -6.38 2.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.02 -16.15 18.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -2.52 2.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.50 -0.88 20.38
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.58 7.01 -25.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 1.00 0.14
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.69 -4.33 -6.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 221.97 79.22 142.75
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -40.00 -24.10 -15.90
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.33 10.72 -10.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.30 65.85 116.46
    		2.56 0.04 2.53
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.00 -17.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.00 -33.99 13.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -102.10 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,020.52 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,020.00 0.00
    เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.28 -23.66 -11.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.29 -9.31 6.02
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 173.62 131.03 42.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 57.15 53.50 3.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 824.30 380.53 443.78
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -827.08 -351.10 -475.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 82.19 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.88 -87.08 -8.80
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.02 -21.45 9.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -138.55 -92.32 -46.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.34 -12.70 -1.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -181.38 -184.13 2.76
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 58.07 -64.79 122.86
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.41 0.94 -0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 58.48 -63.85 122.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.54 162.71 -54.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 167.03 98.86 68.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.56 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยกเลิกสัญญา
    		 -2.04 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 67.28 20.56 46.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.01 3.10 -35.11
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 35.28 23.66 11.61