EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 223.94 82.55 141.39
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.74 0.96 -3.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.02 17.81 -0.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.71 94.53 1.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.39 11.45 -8.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.46 1.16 -2.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -153.09 -112.80 -40.28
    ที่คาดว่าจะเกิดของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.86 1.53 -0.67
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 6.65 -5.83 12.48
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 1.53 -1.44
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 23.41 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 0.44 0.47 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -0.49 -0.40 -0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.57 0.11
    213270
    		 92.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -111.80 84.43 -196.24
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.38 3.29 -9.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.15 5.18 -21.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.52 -0.80 -1.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.88 -20.63 19.75
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.01 -4.11 11.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 -0.01 1.01
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.33 -14.94 10.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 79.22 144.79 -65.57
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -13.38 -14.19 0.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.85 130.60 -64.76
    		2.56 1.70 0.87
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -17.73 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -33.99 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.46 2.12 3.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.66 -39.15 15.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.31 -1.61 -7.70
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 131.03 104.83 26.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 53.50 66.32 -12.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 380.53 595.03 -214.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -351.10 -478.53 127.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.08 -116.74 29.66
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.45 -18.97 -2.48
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -92.32 -184.89 92.57
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.70 -14.69 1.98
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -184.13 -220.19 36.06
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -64.79 -23.27 -41.52
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.94 -0.01 0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -63.85 -23.28 -40.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 162.71 100.41 62.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 98.86 77.14 21.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 14.56
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 20.56 37.76 -17.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.10 1.39 1.71
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 23.66 39.15 -15.49