EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
77.31 | 142.84 | -65.52 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.87 | 11.51 | -4.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.54 | 7.17 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.55 | 30.08 | 1.47 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -1.25 | 1.22 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.18 | -2.69 | 1.51 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | -0.76 | 2.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.62 | -0.10 | -0.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากสกุลเงินดิจิทัล
|
1.29 | -0.60 | 1.90 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.33 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-52.24 | -99.52 | 47.28 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.82 | 0.74 | -1.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 4.58 | -4.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.67 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
-0.13 | 0.30 | -0.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
74057
|
91.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.90 | -29.29 | 38.19 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -0.84 | -0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.68 | 4.92 | -27.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.93 | -0.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.67 | 30.64 | -41.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.80 | -12.56 | -14.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.91 | -3.69 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19.05 | 81.74 | -62.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.56 | -9.11 | 1.55 |
ภาษีเงินได้จ่ายรับคืน
|
2.03 | 0.32 | 1.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.52 | 72.95 | -59.43 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -102.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,020.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,020.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.89 | -0.88 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.54 | -14.87 | -1.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.52 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.28 | -116.91 | 42.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
392.00 | 622.00 | -230.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-304.00 | -536.58 | 232.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.72 | 10.06 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.98 | -39.30 | -4.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.95 | -6.26 | 1.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.15 | -9.35 | 3.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.63 | 40.55 | 2.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.13 | -3.41 | -14.72 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.81 | -0.16 | 0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-17.32 | -3.57 | -13.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
211.16 | 108.54 | 102.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
193.84 | 104.98 | 88.86 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.74 | |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
27.63 | 12.78 | 14.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.09 | 2.09 | -13.18 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
16.54 | 14.87 | 1.67 |