EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 142.84 107.16 35.68
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.51 -1.11 12.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.17 8.23 -1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.08 48.46 -18.38
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 1.41 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.82 0.72
    กำไรจากสกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.60 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -99.52 -71.78 -27.75
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.25 0.36 -1.61
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.74 2.17 -1.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.58 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสิทธิสัญญาเช่า
    		 -0.67 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.69 5.26 -7.95
    กำไร (ขาดทุน) ในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
    		 0.30 0.59 -0.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.21
    93482
    		 99.71 99.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.29 -30.37 1.09
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -3.70 2.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.92 -19.79 24.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -2.63 3.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.64 36.22 -5.58
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.56 -0.22 -12.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.69 -2.25 -1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 81.74 76.96 4.77
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.11 -12.39 3.28
    ภาษีเงินได้จ่ายรับคืน
    		 0.32 10.72 -10.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.95 75.29 -2.34
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.00 -17.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -102.10 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,020.52 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1,020.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.89 1.96 -1.07
    เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่า
    		 1.17 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.87 -14.09 -0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.52 -3.35 0.83
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -116.91 -33.21 -83.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 622.00 87.53 534.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -536.58 -172.54 -364.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.06 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.26 -11.27 5.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.35 -7.37 -1.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 40.55 -103.65 144.20
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.41 -61.57 58.16
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.16 0.12 -0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.57 -61.45 57.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 108.54 162.71 -54.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 104.98 101.26 3.72
    ลูกหนี้จากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 1,020.52
    เจ้าหนี้จากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 1,020.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.74 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 12.78 10.38 2.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 2.09 3.71 -1.62
    ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 14.87 14.09 0.78
    zero