EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TKS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
107.16 | 43.46 | 63.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.11 | 1.30 | -2.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.23 | 9.11 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.46 | 47.40 | 1.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 5.38 | -3.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.82 | -2.32 | 1.50 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-71.78 | -49.43 | -22.35 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.36 | 1.49 | -1.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.17 | -5.01 | 7.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | -2.00 | 1.19 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
5.26 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรในยอดคงค้างระหว่างกันกับบริษัทร่วม
|
0.59 | 0.40 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.21 | 0.01 |
98891
|
49.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-30.37 | 64.92 | -95.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -1.01 | -2.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.79 | -7.02 | -12.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -4.85 | 2.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.22 | -12.88 | 49.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -9.41 | 9.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.25 | -3.43 | 1.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
76.15 | 75.88 | 0.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.68 | -9.63 | 7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.47 | 66.24 | 8.23 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-17.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 2.00 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.09 | -32.37 | 18.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.35 | -0.36 | -2.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.21 | -30.72 | -2.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
87.53 | 239.00 | -151.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-135.10 | -219.03 | 83.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-37.43 | -69.01 | 31.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.27 | -10.96 | -0.31 |
เงินสดจ่ายในปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.37 | -7.99 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.65 | -67.99 | -35.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-62.39 | -32.47 | -29.92 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.12 | 0.18 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-62.27 | -32.29 | -29.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
162.71 | 100.41 | 62.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.44 | 68.13 | 32.31 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
10.38 | 29.95 | -19.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
3.71 | 2.42 | 1.29 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
14.09 | 32.37 | -18.28 |
zero
|