EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 95.35 369.30 -273.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 74.14 119.46 -45.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.06 77.62 -10.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.11 2.82 0.28
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.95 -0.40 -0.55
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 590.16 336.87 253.29
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 -1.01 12.65 -13.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.05 0.73 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.68 -0.42 -6.26
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
    		 -1,222.08 -1,467.87 245.80
    ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
    		 -25.92 -15.10 -10.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.68 31.84 7.85
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.74 -628.64 620.91
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 -96.90 75.26 -172.16
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 6.62 15.01 -8.39
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 -0.86 6.29 -7.15
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.80 -2.20 3.00
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -28.07 -46.50 18.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.47 4.96 -57.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.02 -0.08
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.77 -44.40 37.63
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -15.26 -17.64 2.38
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.24 -7.96 -0.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -595.01 -1,177.49 582.48
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 1,232.25 1,459.38 -227.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -114.11 -82.66 -31.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 523.13 199.23 323.90
    กับสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -235.00 1,270.00 -1,505.00
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.41 0.79 -0.39
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 2.38 28.91 -26.53
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -52.18 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.05 -7.44 0.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -3.34 3.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.03 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.66 1.86 5.79
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 24.43 15.58 8.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -259.57 1,306.33 -1,565.89
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.12 -24.34 34.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 314.75 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -285.61 -90.14 -195.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.82 -41.89 -1.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.27 -36.58 -2.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -209.92 -250.00 40.08
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -253.75 -842.95 589.20
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -21.39 -18.21 -3.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.57 644.39 -655.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,326.04 681.65 644.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,314.47 1,326.04 -11.57
    เงินสดในมือ
    		 20.19 23.10 -2.91
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 117.30 107.54 9.76
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 686.99 595.41 91.58
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 490.00 600.00 -110.00
    รวม
    		 1,314.47 1,326.04 -11.57
    และสินทรัพย์รอการขาย
    		 34.62 0.00
    จากสัญญาเช่าใหม่
    		 5.12 0.00
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 34.84 65.72 -30.88