EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
226.87 | 407.10 | -180.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.36 | 42.09 | 8.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
7.02 | 2.80 | 4.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.46 | 2.48 | -1.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,279.85 | 1,203.94 | 75.91 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.70 | 54.47 | -105.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.06 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.33 | -2.74 | 3.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.69 | -9.33 | -0.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
211.62 | 221.83 | -10.22 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
22.32 | -1,604.08 | 1,626.40 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
0.29 | -20.11 | 20.40 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.76 | ||
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
13.27 | -3.41 | 16.68 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
175.41 | -181.99 | 357.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.36 | 1.68 | 38.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -2.60 | 1.08 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-47.29 | 53.37 | -100.66 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | -0.67 | 0.80 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
1.67 | -39.14 | 40.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 4.47 | -5.47 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.05 | -2.00 | 0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -2.62 | -0.15 |
1915153
|
125.55 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.04 | -32.70 | 19.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,902.12 | 92.86 | 1,809.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-30.74 | -128.43 | 97.69 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
53.35 | 101.26 | -47.91 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-620.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
621.06 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-78.61 | -64.38 | -14.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 5.06 | -3.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -4.07 | 0.81 |
รับดอกเบี้ย
|
9.89 | 9.35 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.63 | -81.22 | 34.59 |
| 2.56 | |||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
8.01 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-539.07 | 356.32 | -895.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
160.00 | 500.00 | -340.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,760.00 | -200.00 | -1,560.00 |
ออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 570.00 | 630.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-500.00 | -800.00 | 300.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-215.00 | -215.00 | 0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-218.86 | -222.55 | 3.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,864.92 | -11.23 | -1,853.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-9.43 | 0.40 | -9.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
100.43 | 100.02 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
90.99 | 100.43 | -9.43 |
เงินสดในมือ
|
10.00 | 19.42 | -9.42 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
40.65 | 16.83 | 23.82 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
35.94 | 64.18 | -28.23 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน (อายุไม่เกินสามเดือน)
|
4.40 | ||
รวม
|
90.99 | 100.43 | -9.43 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.15 |