EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 407.10 724.04 -316.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.09 35.81 6.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.80 2.66 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.48 -0.29 2.77
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,203.94 970.27 233.67
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.47 -26.17 80.63
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.74 -9.82 7.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.33 -8.53 -0.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 221.83 193.64 28.20
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1,604.08 -2,034.43 430.36
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 -20.11 -26.85 6.73
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -3.41 60.40 -63.81
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -181.99 119.61 -301.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -41.95 43.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 -0.13 -2.47
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 53.37 -3.82 57.20
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.67 0.70 -1.37
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 -39.14 4.82 -43.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.47 19.45 -14.98
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -2.00 -1.27 -0.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 -1.11 -1.51
    125553
    		 -22.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.70 -56.24 23.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.86 -79.22 172.07
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -128.43 -35.85 -92.58
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 101.26 40.34 60.92
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -64.38 -51.69 -12.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.06 14.45 -9.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.07 -4.05 -0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 9.35 8.43 0.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -81.22 -28.38 -52.84
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 356.32 778.55 -422.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -200.00 -400.00 200.00
    ออกหุ้นกู้
    		 570.00 300.00 270.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -800.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -215.00 -474.99 259.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -222.55 -181.33 -41.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.23 22.23 -33.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 0.40 -85.37 85.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 100.02 185.39 -85.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 100.43 100.02 0.40
    เงินสดในมือ
    		 19.42 12.24 7.18
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 16.83 19.57 -2.74
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 64.18 68.22 -4.04
    รวม
    		 100.43 100.02 0.40
    โอนสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 20.88